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证券ETF

(512880)

净值:
0.9262
累计净值:0.9262 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-03
  • 净值走势
曲线选择:
证券ETF(512880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-030.9262-0.11%
2020-07-030.9272-0.38%
2020-07-030.9307-0.55%
2020-07-030.9358-0.86%
2020-07-030.94391.09%
2020-07-030.9337-0.46%
2020-07-030.93800.98%
2020-07-030.9289-0.40%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.53% 455/527
最近一月 -4.91% 451/527
最近三月 0.99% 369/527
最近六月 -2.51% 335/527
最近一年 20.32% 146/527
今年以来 27.52% 169/527
成立以来 -8.23% 408/527
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券214.653187.5811.83金融业
600030中信证券203.473463.0612.85金融业
000166申万宏源159.00890.403.30金融业
601377兴业证券124.55925.403.43金融业
601211国泰君安118.802436.599.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1394459.1899.83
制造业314.160.02
信息传输、软件和信息技术服务业24.270.00
科学研究和技术服务业15.820.00
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他2095.360.15
证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1811899.4899.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10891.080.60
其他各项资产1444.790.08
证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-03至今艾小军281-1.090.41
现任基金经理:艾小军
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